Hướng Dẫn Ngắn Ngọn Về Chỉ Báo Parabolic SAR
On 26 Tháng Ba, 2022 by claridgehoteluaeCùng nhau tìm hiểu về chỉ báo Parabolic SAR để hiểu hơn về xu hướng thị trường khi tham gia đầu tư tiền điện tử.
Parabolic SAR là gì?
Nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. đã phát triển chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (SAR) vào cuối những năm 1970. Nó đã được trình bày trong cuốn sách Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật của ông, cùng với các chỉ báo phổ biến khác, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Trên thực tế, Wilder gọi cách tiếp cận này là Hệ thống Giá / Thời gian Parabol, trong khi khái niệm SAR được trình bày như sau:
SAR là viết tắt của Stop and Reverse. Đây là thời điểm mà tại đó một giao dịch Dài được thoát ra và một giao dịch Ngắn được nhập vào hoặc ngược lại.
– Wilder, J. W., Jr. (1978). Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật (trang 8).
Ngày nay, hệ thống này thường được gọi là chỉ báo Parabolic SAR, được sử dụng như một công cụ để xác định xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng. Mặc dù Wilder đã phát triển nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) theo cách thủ công, chúng hiện là một phần của hầu hết các hệ thống giao dịch kỹ thuật số và phần mềm biểu đồ. Như vậy, các kỹ thuật không còn yêu cầu tính toán thủ công và sử dụng tương đối đơn giản.
Làm thế nào nó hoạt động?
Chỉ báo Parabolic SAR bao gồm các chấm nhỏ được đặt ở trên hoặc dưới giá thị trường. Việc loại bỏ các dấu chấm sẽ tạo ra một hình parabol, nhưng mỗi dấu chấm biểu thị một giá trị SAR duy nhất.
Nói tóm lại, các dấu chấm được vẽ dưới giá trong xu hướng tăng và trên đó trong xu hướng giảm. Chúng cũng được vẽ trong thời gian hợp nhất, khi thị trường đi ngang. Nhưng trong trường hợp này, các dấu chấm sẽ thay đổi từ bên này sang bên khác thường xuyên hơn nhiều. Nói cách khác, chỉ báo Parabolic SAR ít hữu ích hơn trong các thị trường không có xu hướng.
Những lợi ích
Parabolic SAR có thể cung cấp thông tin chi tiết về hướng và thời gian của xu hướng thị trường, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng. Như vậy có thể tăng khả năng nhà đầu tư tìm được cơ hội mua bán tốt.
Một số nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để xác định giá cắt lỗ động, để các điểm dừng của họ di chuyển theo xu hướng thị trường. Một kỹ thuật như vậy thường được gọi là cắt lỗ theo sau.
Về cơ bản, nó cho phép các nhà giao dịch khóa lợi nhuận đã tạo ra vì các vị thế của họ bị đóng ngay khi xu hướng đảo ngược. Trong một số tình huống, nó cũng có thể ngăn các nhà giao dịch đóng các vị trí có lãi hoặc tham gia giao dịch quá sớm.
Hạn chế
Như đã đề cập, Parabolic SAR đặc biệt hữu ích trong các thị trường có xu hướng, nhưng không quá nhiều trong thời gian hợp nhất. Khi thiếu một xu hướng rõ ràng, chỉ báo có nhiều khả năng cung cấp các tín hiệu sai, có thể gây ra tổn thất đáng kể.
Một thị trường biến động (tăng và giảm quá nhanh) cũng có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai lệch. Vì vậy, chỉ báo Parabolic SAR có xu hướng hoạt động tốt nhất khi giá thay đổi với tốc độ dần dần.
Một điều khác cần xem xét là độ nhạy của chỉ báo, có thể được điều chỉnh bằng tay. Độ nhạy càng cao thì khả năng xảy ra tín hiệu sai càng cao.
Trong một số trường hợp, các tín hiệu sai có thể khuyến khích các nhà giao dịch đóng các vị thế chiến thắng quá sớm, bán các tài sản vẫn còn tiềm năng kiếm tiền. Tệ hơn nữa, các đột phá giả có thể mang lại cho các nhà đầu tư cảm giác lạc quan sai lầm, khiến họ mua vào quá sớm.
Cuối cùng, vì chỉ báo không xem xét khối lượng giao dịch, nó không cung cấp nhiều thông tin về sức mạnh của xu hướng. Mặc dù những chuyển động lớn của thị trường khiến khoảng cách giữa mỗi dấu chấm được nới rộng, nhưng điều đó không nên được coi là dấu hiệu của một xu hướng mạnh.
Bất kể nhà giao dịch và nhà đầu tư có bao nhiêu thông tin, rủi ro sẽ luôn là một phần của thị trường tài chính. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ kết hợp Parabolic SAR với các chiến lược hoặc chỉ báo khác như một cách để giảm thiểu rủi ro và bù đắp các hạn chế.
Wilder khuyến nghị sử dụng Chỉ số hướng trung bình cùng với Parabolic SAR để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Ngoài ra, các đường trung bình động hoặc chỉ báo RSI cũng có thể được đưa vào phân tích trước khi vào một vị trí.
Tính toán Parabolic SAR
Ngày nay, các chương trình máy tính thực hiện các phép tính một cách tự động. Nhưng đối với những người quan tâm, phần này sẽ giải thích ngắn gọn về cách tính Parabolic SAR.
Điểm SAR được tính dựa trên dữ liệu thị trường hiện có. Vì vậy, để tính toán SAR của ngày hôm nay, chúng tôi sử dụng SAR của ngày hôm qua và để tính giá trị của ngày mai, chúng tôi sử dụng SAR của ngày hôm nay.
Trong xu hướng tăng, giá trị SAR được tính dựa trên các mức cao trước đó. Trong xu hướng giảm, các mức thấp trước đó được xem xét thay thế. Wilder gọi điểm cao nhất và điểm thấp nhất trong một xu hướng là Điểm cực đoan (EP). Tuy nhiên, phương trình không giống nhau đối với xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Đối với xu hướng tăng:
- SAR = Trước SAR + AF x (EP trước – SAR trước)
- Đối với xu hướng giảm:
- SAR = Trước SAR – AF x (Trước SAR – Trước EP)
AF là viết tắt của hệ số gia tốc. Nó bắt đầu ở mức 0,02 và tăng 0,02 bất cứ khi nào giá tạo mức cao mới (đối với xu hướng tăng) hoặc mức thấp mới (đối với xu hướng giảm). Tuy nhiên, nếu đạt đến giới hạn 0,20, giá trị này được duy trì trong suốt thời gian của giao dịch đó (cho đến khi xu hướng đảo ngược).
Trong thực tế, một số nhà biểu đồ điều chỉnh AF theo cách thủ công để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. AF cao hơn 0,2 sẽ làm tăng độ nhạy (nhiều tín hiệu đảo ngược hơn). AF thấp hơn 0,2 thì ngược lại. Tuy nhiên, Wilder đã tuyên bố trong cuốn sách của mình rằng mức tăng 0,02 hoạt động tốt nhất về tổng thể.
Trong khi phép tính tương đối đơn giản để sử dụng, một số nhà giao dịch đã hỏi Wilder cách tính SAR đầu tiên, vì phương trình yêu cầu các giá trị trước đó. Theo ông, SAR đầu tiên có thể được tính dựa trên EP cuối cùng trước khi xu hướng thị trường đảo ngược.
Wilder khuyến nghị các nhà giao dịch quay trở lại biểu đồ của họ để tìm sự đảo chiều rõ ràng và sau đó sử dụng EP đó làm giá trị SAR đầu tiên. Sau đó, SAR sau có thể được tính toán cho đến khi đạt được giá thị trường cuối cùng.
Ví dụ: nếu thị trường đang có xu hướng tăng, một nhà giao dịch có thể quay lại vài ngày hoặc vài tuần cho đến khi họ tìm thấy sự điều chỉnh trước đó. Tiếp theo, họ tìm thấy đáy cục bộ (EP) cho sự điều chỉnh đó, sau đó có thể được sử dụng làm SAR đầu tiên cho xu hướng tăng tiếp theo.
Kết luận
Mặc dù ra đời từ những năm 1970, Parabolic SAR vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Các nhà đầu tư có thể áp dụng nó cho nhiều lựa chọn đầu tư thay thế ngày nay, bao gồm thị trường Forex, hàng hóa, chứng khoán và tiền điện tử.
Nhưng không có công cụ phân tích thị trường nào có thể đảm bảo độ chính xác 100%. Vì vậy, trước khi sử dụng Parabolic SAR hoặc bất kỳ chiến lược nào khác, nhà đầu tư nên đảm bảo rằng họ đã hiểu rõ về thị trường tài chính và phân tích kỹ thuật. Họ cũng nên có chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro phù hợp để giảm thiểu rủi ro không thể tránh khỏi.
Kiến thức liên quan:
Trả lời