Giải thích về những Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud là một phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều chỉ báo trong một biểu đồ duy nhất. Nó được sử dụng trên biểu đồ hình nến như một công cụ giao dịch cung cấp thông tin chi tiết về các vùng giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Nó cũng được sử dụng như một công cụ dự báo và nhiều nhà giao dịch sử dụng nó khi cố gắng xác định hướng xu hướng trong tương lai và động lượng thị trường.

Đám mây Ichimoku được lên ý tưởng vào cuối những năm 1930 bởi một nhà báo Nhật Bản tên là Goichi Hosada. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch sáng tạo của ông chỉ được công bố vào năm 1969, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật. Hosada gọi nó là Ichimoku Kinko Hyo, dịch từ tiếng Nhật là “biểu đồ cân bằng trong nháy mắt.”

Đừng bỏ qua Giải Thích Về Giá Trung Bình Theo Khối Lượng (VWAP)

Ichimoku Cloud Hoạt Động Như Nào

Hệ thống Ichimoku Cloud hiển thị dữ liệu dựa trên cả chỉ báo hàng đầu và độ trễ, và biểu đồ được tạo thành từ năm dòng:

• Đường chuyển đổi (Tenkan-sen): Đường trung bình động 9 kỳ.
• Đường cơ sở (Kijun-sen): Đường trung bình động 26 kỳ.
• Khoảng dẫn đầu A (Senkou Span A): đường trung bình động của Đường chuyển đổi và Đường cơ sở dự kiến ​​26 giai đoạn trong tương lai.
• Khoảng thời gian dẫn đầu B (Senkou Span B): Đường trung bình động 52 kỳ dự báo 26 kỳ trong tương lai.
• Khoảng thời gian trễ (Chikou Span): giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được dự báo trong 26 giai đoạn trong quá khứ.

Khoảng không giữa Khoảng dẫn đầu A (3) và Khoảng cách dẫn đầu B (4) là thứ tạo ra đám mây (Kumo), có thể là yếu tố đáng chú ý nhất của hệ thống Ichimoku. Hai đường này được dự báo là 26 giai đoạn trong tương lai để cung cấp thông tin chi tiết về dự báo và do đó, được coi là các chỉ số hàng đầu. Mặt khác, Chikou Span (5) là một chỉ số trễ được dự báo trong 26 kỳ trong quá khứ.

Theo mặc định, các đám mây được hiển thị bằng màu xanh lá cây hoặc màu đỏ – để giúp việc đọc dễ dàng hơn. Đám mây màu xanh lá cây được tạo ra khi Khoảng cách hàng đầu A (đường mây xanh lá cây) cao hơn Khoảng cách hàng đầu B (đường đám mây màu đỏ). Đương nhiên, một đám mây đỏ là kết quả của tình huống ngược lại.

Cần lưu ý rằng – không giống như các phương pháp khác – đường trung bình động được sử dụng bởi chiến lược Ichimoku không dựa trên giá đóng cửa của nến. Thay vào đó, các mức trung bình được tính dựa trên các điểm cao và thấp được ghi lại trong một khoảng thời gian nhất định (trung bình cao-thấp).
Ví dụ: phương trình tiêu chuẩn cho Đường chuyển đổi 9 ngày là:

Dòng chuyển đổi = (9d cao + 9d thấp) / 2

Cài đặt Ichimoku

Sau hơn ba thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm, Goichi Hosada kết luận rằng cài đặt (9, 26, 52) có kết quả tốt nhất. Hồi đó, lịch làm việc của Nhật Bản bao gồm cả thứ Bảy, vì vậy số 9 tượng trưng cho một tuần rưỡi (6 + 3 ngày). Con số 26 và 52 lần lượt tượng trưng cho một và hai tháng.

Mặc dù các cài đặt này vẫn được ưu tiên trong hầu hết các bối cảnh giao dịch, nhưng các nhà biểu đồ luôn có thể điều chỉnh chúng để phù hợp với các chiến lược khác nhau. Ví dụ: trong thị trường tiền điện tử, nhiều nhà giao dịch điều chỉnh cài đặt Ichimoku để phản ánh thị trường 24/7 – thường thay đổi từ (9, 26, 52) thành (10, 30, 60). Một số còn đi xa hơn và điều chỉnh cài đặt thành (20, 60, 120) như một cách để giảm tín hiệu sai.

Tuy nhiên, vẫn có một cuộc tranh luận đang diễn ra về mức độ hiệu quả của việc sửa đổi các cài đặt. Trong khi một số người cho rằng việc điều chỉnh chúng là hợp lý, những người khác cho rằng việc từ bỏ các cài đặt tiêu chuẩn sẽ phá vỡ sự cân bằng của hệ thống và tạo ra nhiều tín hiệu không hợp lệ.

Phân tích biểu đồ

Tín hiệu giao dịch Ichimoku

Do có nhiều yếu tố, Đám mây Ichimoku tạo ra các loại tín hiệu khác nhau. Chúng tôi có thể chia chúng thành các tín hiệu theo xu hướng và động lượng.

Tín hiệu xung lượng: được tạo ra theo mối quan hệ giữa giá thị trường, Đường cơ sở và Đường chuyển đổi. Các tín hiệu xung lượng tăng được tạo ra khi một trong hai hoặc cả Đường chuyển đổi và giá thị trường di chuyển trên Đường cơ sở. Các tín hiệu xung lượng giảm được tạo ra khi một trong hai hoặc cả Đường chuyển đổi và giá thị trường di chuyển xuống dưới Đường cơ sở. Sự giao nhau giữa Đường chuyển đổi (Tenkan-sen) và Đường cơ sở (Kijun-sen) thường được gọi là giao nhau TK.

Các tín hiệu theo xu hướng: được tạo ra theo màu sắc của đám mây và vị trí của giá thị trường trong mối quan hệ với đám mây. Như đã đề cập, màu mây phản ánh sự khác biệt giữa Khoảng dẫn đầu A và B.

Nói một cách đơn giản, khi giá luôn ở trên các đám mây, thì khả năng cao là tài sản đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, giá di chuyển bên dưới các đám mây có thể được hiểu là một dấu hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng giảm. Lưu một vài trường hợp ngoại lệ, xu hướng có thể được coi là đi ngang hoặc trung tính khi giá đang thực hiện chuyển động đi ngang bên trong đám mây.

Khoảng thời gian trễ (Chikou Span) là một yếu tố khác có thể giúp các nhà giao dịch phát hiện và xác nhận sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Nó cung cấp thông tin chi tiết về sức mạnh của hành động giá, có thể xác nhận xu hướng tăng khi di chuyển trên giá thị trường hoặc xu hướng giảm khi ở dưới. Thông thường, Lagging Span được sử dụng cùng với các thành phần khác của Đám mây Ichimoku, chứ không phải riêng nó.

Tổng hợp:

• Tín hiệu xung lượng
• Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) Đường cơ sở.
• TK cross: Đường chuyển đổi di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) Đường cơ sở.
• Các tín hiệu theo xu hướng
• Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) trên đám mây.
• Màu đám mây thay đổi từ đỏ sang xanh lá cây (tăng giá) hoặc từ xanh lục sang đỏ (giảm giá).
• Khoảng thời gian trễ trên giá thị trường (tăng) hoặc dưới (giảm).

Mức hỗ trợ và kháng cự

Biểu đồ Ichimoku cũng có thể được sử dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, Khoảng cách hàng đầu A (đường đám mây màu xanh lá cây) hoạt động như một đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và như một đường kháng cự trong xu hướng giảm. Trong cả hai trường hợp, các chân nến có xu hướng di chuyển gần hơn đến Khoảng dẫn đầu A, nhưng nếu giá di chuyển vào đám mây, Khoảng dẫn đầu B cũng có thể hoạt động như một đường hỗ trợ / kháng cự. Hơn nữa, thực tế là cả hai Khoảng thời gian dẫn đầu đều được dự đoán là 26 giai đoạn trong tương lai cho phép các nhà giao dịch dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sắp tới.

Cường độ tín hiệu

Độ mạnh của các tín hiệu do Đám mây Ichimoku tạo ra phụ thuộc nhiều vào việc chúng có phù hợp với xu hướng rộng hơn hay không. Một tín hiệu là một phần của xu hướng lớn hơn, được xác định rõ ràng sẽ luôn mạnh hơn tín hiệu xuất hiện trong thời gian ngắn đối lập với xu hướng đang thịnh hành.

Nói cách khác, một tín hiệu tăng giá có thể bị sai lệch nếu không đi kèm với một xu hướng tăng giá. Vì vậy, bất cứ khi nào một tín hiệu được tạo ra, điều quan trọng là phải thừa nhận màu sắc và vị trí của đám mây. Khối lượng giao dịch cũng là một điều cần được xem xét.

Lưu ý rằng việc sử dụng Ichimoku với khung thời gian ngắn hơn (biểu đồ trong ngày) có xu hướng tạo ra nhiều nhiễu và tín hiệu sai. Nói chung, khung thời gian dài hơn (biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) sẽ tạo ra các tín hiệu theo xu hướng và động lượng đáng tin cậy hơn.

Kết luận

Goichi Hosada đã dành hơn 30 năm cuộc đời của mình để tạo ra và cải tiến hệ thống Ichimoku, hiện đang được sử dụng bởi hàng triệu thương nhân trên toàn thế giới. Là một phương pháp biểu đồ linh hoạt, Ichimoku Clouds được sử dụng để xác định cả xu hướng và động lượng của thị trường. Ngoài ra, các Khoảng dẫn đầu giúp người lập biểu đồ dễ dàng dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng chưa được kiểm tra.

Mặc dù ban đầu, các biểu đồ có thể trông quá bận rộn và khá phức tạp, nhưng chúng không dựa vào ý kiến ​​chủ quan của con người như các phương pháp phân tích kỹ thuật khác (ví dụ: vẽ các đường xu hướng). Và bất chấp các cuộc tranh luận liên tục về cài đặt Ichimoku, chiến lược này tương đối dễ sử dụng.

Tuy nhiên, đối với bất kỳ chỉ báo nào, nó nên được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng và giảm thiểu rủi ro giao dịch. Lượng thông tin tuyệt đối mà biểu đồ này hiển thị cũng có thể gây choáng ngợp cho người mới bắt đầu. Đối với những nhà giao dịch này, thường là ý kiến ​​hay để trở nên thoải mái với các chỉ báo cơ bản hơn trước khi giải quyết Đám mây Ichimoku.