7 Sai Lầm Phổ Biến Trong Phân Tích Kỹ Thuật (TA)

TL; DR

Tin nóng hổi, ​​TA thật khó! Nếu bạn đã giao dịch ít nhất một thời gian, bạn sẽ biết rằng phạm sai lầm là một phần của trò chơi. Trên thực tế, thua lỗ là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ nhà giao dịch nào – ngay cả những người có kinh nghiệm mắc ít lỗi hơn.

Như đã nói, có một số sai lầm nhỏ mà hầu hết mọi người mới bắt đầu đều mắc phải khi bắt đầu. Những nhà giao dịch giỏi nhất luôn giữ thái độ cởi mở, lý trí, bình tĩnh. Họ hiểu kế hoạch trò chơi của mình và chỉ cần tiếp tục đọc những gì thị trường đang nói với họ.

Đây là điều bạn cũng cần làm nếu muốn thành công! Nếu bạn phát triển những phẩm chất này, bạn có thể quản lý rủi ro, phân tích những sai lầm của mình, phát huy điểm mạnh của mình và không ngừng cải thiện. Cố gắng trở thành người bình tĩnh nhất trong phòng, đặc biệt là khi mọi thứ đang có vẻ khó khăn.

Hãy xem cách bạn có thể tránh những sai lầm rõ ràng nhất!

Đừng bỏ qua kiến thức Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì?

Giới thiệu

Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những cách được sử dụng nhiều nhất để phân tích thị trường tài chính. TA có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào về cơ bản, cho dù đó là cổ phiếu, ngoại hối, vàng hay tiền điện tử.

Mặc dù các khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật tương đối dễ nắm bắt, nhưng đó là một nghệ thuật khó để nắm vững. Khi bạn đang học bất kỳ kỹ năng mới nào, bạn sẽ mắc rất nhiều lỗi trong quá trình học là điều đương nhiên. Điều này có thể đặc biệt có hại khi nói đến giao dịch hoặc đầu tư. Nếu bạn không cẩn thận và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, bạn có nguy cơ mất một phần vốn đáng kể. Học hỏi từ những sai lầm của bạn là rất tốt, nhưng tránh chúng càng nhiều càng tốt thậm chí còn tốt hơn.

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số sai lầm phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn chưa quen với giao dịch, tại sao không xem qua một số khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật trước? Kiểm tra bài viết của chúng tôi về Phân tích kỹ thuật là gì? và 5 chỉ số cần thiết được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
Vì vậy, những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu mắc phải khi giao dịch với phân tích kỹ thuật là gì?

1. Không cắt lỗ

Hãy bắt đầu với một trích dẫn từ nhà kinh doanh hàng hóa Ed Seykota:

“Các yếu tố của giao dịch tốt là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân theo ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội.”

Đây có vẻ là một bước đơn giản, nhưng bạn nên nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ vốn luôn là ưu tiên số một của bạn.

Bắt đầu với giao dịch có thể là một công việc khó khăn. Một cách tiếp cận chắc chắn cần xem xét khi bạn bắt đầu là: bước đầu tiên không phải là thắng mà là không được thua. Đây là lý do tại sao có thể thuận lợi khi bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn, hoặc thậm chí không gặp rủi ro đối với các quỹ thực. Ví dụ: Binance Futures có một mạng thử nghiệm nơi bạn có thể thử các chiến lược của mình trước khi mạo hiểm với số tiền khó kiếm được của mình. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ vốn của mình và chỉ rủi ro khi bạn liên tục tạo ra kết quả tốt.
Đặt mức cắt lỗ là sự hợp lý đơn giản. Các giao dịch của bạn phải có điểm vô hiệu. Đây là nơi bạn “cắn viên đạn” và chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn là sai. Nếu bạn không áp dụng tư duy này vào giao dịch của mình, bạn có thể sẽ không hoạt động tốt trong dài hạn. Ngay cả một giao dịch tồi tệ cũng có thể rất bất lợi cho danh mục đầu tư của bạn và cuối cùng bạn có thể ôm túi thua lỗ, hy vọng thị trường phục hồi.

2. Giao dịch quá mức

Khi bạn là một nhà giao dịch tích cực, bạn thường mắc phải sai lầm khi nghĩ rằng mình luôn cần tham gia giao dịch. Giao dịch bao gồm rất nhiều phân tích và rất nhiều, tốt, ngồi xung quanh, kiên nhẫn chờ đợi! Với một số chiến lược giao dịch, bạn có thể cần đợi một thời gian dài để có được tín hiệu đáng tin cậy để tham gia giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể tham gia ít hơn ba giao dịch mỗi năm và vẫn tạo ra lợi nhuận vượt trội.

Hãy xem báo giá này từ nhà giao dịch Jesse Livermore, một trong những người tiên phong trong giao dịch trong ngày:

“Tiền được tạo ra bằng cách ngồi, không phải giao dịch.”

Cố gắng tránh tham gia một giao dịch chỉ vì lợi ích của nó. Không phải lúc nào bạn cũng phải tham gia giao dịch. Trên thực tế, trong một số điều kiện thị trường, thực sự có lợi hơn nếu không làm gì và chờ đợi cơ hội để thể hiện bản thân. Bằng cách này, bạn bảo toàn vốn của mình và sẵn sàng triển khai khi các cơ hội giao dịch tốt xuất hiện trở lại. Cần lưu ý rằng các cơ hội sẽ luôn quay trở lại, bạn chỉ cần chờ đợi chúng.
Một sai lầm giao dịch tương tự là quá chú trọng vào khung thời gian thấp hơn. Phân tích được thực hiện trên khung thời gian cao hơn nói chung sẽ đáng tin cậy hơn so với phân tích được thực hiện trên khung thời gian thấp hơn. Do đó, khung thời gian thấp sẽ tạo ra nhiều nhiễu thị trường và có thể cám dỗ bạn tham gia giao dịch thường xuyên hơn. Mặc dù có nhiều nhà giao dịch mở rộng thành công và các nhà giao dịch có lợi nhuận ngắn hạn, giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn thường mang lại tỷ lệ rủi ro / phần thưởng không tốt. Là một chiến lược giao dịch rủi ro, nó chắc chắn không được khuyến khích cho người mới bắt đầu.

3. Giao dịch trả thù

Khá phổ biến khi thấy các nhà giao dịch cố gắng kiếm lại ngay lập tức một khoản lỗ đáng kể. Đây là những gì chúng tôi gọi là giao dịch trả thù. Không thành vấn đề nếu bạn muốn trở thành một nhà phân tích kỹ thuật, một nhà giao dịch trong ngày hay một nhà giao dịch xoay vòng – việc tránh những quyết định theo cảm tính là rất quan trọng.
Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp hoặc ngay cả khi bạn mắc phải những lỗi nhỏ. Nhưng liệu bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra hoàn toàn sai lầm? Bạn có thể kiên trì kế hoạch giao dịch của mình, ngay cả khi những người khác đang hoảng loạn?

Lưu ý từ “phân tích” trong phân tích kỹ thuật. Đương nhiên, điều này ngụ ý một cách tiếp cận phân tích đối với thị trường, phải không? Vì vậy, tại sao bạn lại muốn đưa ra những quyết định vội vàng, cảm tính trong khuôn khổ như vậy? Nếu bạn muốn trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất, bạn phải có thể giữ bình tĩnh ngay cả sau những sai lầm lớn nhất. Tránh các quyết định cảm tính và tập trung vào việc giữ một tư duy phân tích, logic.

Giao dịch ngay sau khi bị lỗ lớn có xu hướng dẫn đến thua lỗ nhiều hơn. Do đó, một số nhà giao dịch thậm chí có thể không giao dịch trong một khoảng thời gian sau khi thua lỗ lớn. Bằng cách này, họ có thể có một khởi đầu mới và quay lại giao dịch với tinh thần minh mẫn.

4. Quá cứng đầu để thay đổi suy nghĩ của bạn

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, đừng ngại thay đổi quyết định của mình. Nhiều. Các điều kiện thị trường có thể thay đổi thực sự nhanh chóng và có một điều chắc chắn. Họ sẽ tiếp tục thay đổi. Công việc của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh là nhận ra những thay đổi đó và thích ứng với chúng. Một chiến lược hoạt động thực sự hiệu quả trong một môi trường thị trường cụ thể có thể không hiệu quả trong một chiến lược khác.
Hãy cùng đọc những gì nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones đã nói về các vị trí của mình:

“Mỗi ngày, tôi đều cho rằng mọi vị trí của mình đều sai.”

Bạn nên thử xem xét mặt khác của lập luận để thấy được điểm yếu tiềm ẩn của chúng. Bằng cách này, các luận điểm (và quyết định) đầu tư của bạn có thể trở nên toàn diện hơn.

Điều này cũng dẫn đến một điểm khác: thành kiến ​​về nhận thức. Những thành kiến ​​có thể ảnh hưởng nặng nề đến việc ra quyết định của bạn, làm mờ đi khả năng phán đoán của bạn và hạn chế phạm vi khả năng mà bạn có thể xem xét. Đảm bảo ít nhất hiểu được những thành kiến ​​về nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn, để bạn có thể giảm thiểu hậu quả của chúng hiệu quả hơn.

5. Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt

Có những lúc các phẩm chất tiên đoán của TA trở nên kém tin cậy hơn. Đây có thể là các sự kiện thiên nga đen hoặc các loại điều kiện thị trường khắc nghiệt khác được chi phối nhiều bởi cảm xúc và tâm lý số đông. Cuối cùng, thị trường được thúc đẩy bởi cung và cầu, và có thể có những lúc chúng cực kỳ mất cân đối về một phía.
Lấy ví dụ về Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng. Nói chung, nếu giá trị đọc dưới 30, tài sản biểu đồ có thể được coi là bán quá mức. Điều này có nghĩa là đó là một tín hiệu giao dịch tức thì khi RSI đi xuống dưới 30? Tuyệt đối không! Nó chỉ có nghĩa là động lượng của thị trường hiện đang được quyết định bởi bên bán. Nói cách khác, nó chỉ cho thấy rằng người bán mạnh hơn người mua.
Chỉ số RSI có thể đạt đến mức cực đoan trong điều kiện thị trường bất thường. Nó thậm chí có thể giảm xuống các chữ số đơn lẻ – gần với giá trị đọc thấp nhất có thể (không). Ngay cả khi việc đọc quá bán quá mức như vậy có thể không nhất thiết có nghĩa là một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Việc đưa ra quyết định một cách mù quáng dựa trên các công cụ kỹ thuật đạt đến mức đọc cực đoan có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền. Điều này đặc biệt đúng trong các sự kiện thiên nga đen khi hành động giá có thể đặc biệt khó đọc. Trong những thời điểm như thế này, thị trường có thể tiếp tục đi theo hướng này hay hướng khác và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn cản chúng. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác và không dựa vào một công cụ duy nhất.

6. Quên rằng TA là một trò chơi xác suất

Phân tích kỹ thuật không giải quyết vấn đề tuyệt đối. Nó đề cập đến các xác suất. Điều này có nghĩa là bất kỳ phương pháp tiếp cận kỹ thuật nào bạn đang dựa trên chiến lược của mình, không bao giờ có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ hoạt động như bạn mong đợi. Có thể phân tích của bạn cho thấy khả năng thị trường tăng hoặc giảm là rất cao, nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn.

Bạn cần phải tính đến điều này khi thiết lập chiến lược giao dịch của mình. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, thì việc nghĩ rằng thị trường sẽ theo dõi phân tích của bạn không bao giờ là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ dễ bị vượt quá kích thước và đặt cược quá lớn vào một kết quả, dẫn đến rủi ro mất mát tài chính lớn.

7. Đi theo các nhà giao dịch khác một cách mù quáng

Không ngừng cải thiện kỹ năng của bạn là điều cần thiết nếu bạn muốn thành thạo bất kỳ kỹ năng nào. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến giao dịch trên thị trường tài chính. Trên thực tế, điều kiện thị trường thay đổi làm cho nó trở thành một điều cần thiết. Một trong những cách tốt nhất để học là theo dõi các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở nên giỏi nhất quán, bạn cũng cần phải tìm ra điểm mạnh của bản thân và xây dựng dựa trên chúng. Chúng tôi có thể gọi đây là lợi thế của bạn, điều khiến bạn khác biệt với những người khác với tư cách là một nhà kinh doanh.

Nếu bạn đọc nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch thành công, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rằng họ sẽ có các chiến lược khá khác nhau. Trên thực tế, một chiến lược hoạt động hoàn hảo đối với một nhà giao dịch có thể bị người khác coi là hoàn toàn không khả thi. Có vô số cách để thu lợi nhuận từ thị trường. Bạn chỉ cần tìm cái nào phù hợp với cá tính và phong cách giao dịch của bạn nhất.
Tham gia giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể hiệu quả một vài lần. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ theo dõi các nhà giao dịch khác một cách mù quáng mà không hiểu bối cảnh cơ bản, nó chắc chắn sẽ không hoạt động lâu dài. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên làm theo và học hỏi từ những người khác. Điều quan trọng là bạn có đồng ý với ý tưởng giao dịch hay không và nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Bạn không nên mù quáng làm theo những nhà giao dịch khác, ngay cả khi họ có kinh nghiệm và uy tín.

Kết Luận

Chúng tôi đã điểm qua một số sai lầm cơ bản nhất mà bạn nên tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng giao dịch không hề dễ dàng và nhìn chung sẽ khả thi hơn nếu tiếp cận nó với một tư duy dài hạn.
Để trở nên giỏi giao dịch liên tục là một quá trình cần có thời gian. Nó đòi hỏi thực hành rất nhiều trong việc tinh chỉnh các chiến lược giao dịch của bạn và học cách hình thành ý tưởng giao dịch của riêng bạn. Bằng cách này, bạn có thể tìm ra điểm mạnh, xác định điểm yếu và kiểm soát được các quyết định đầu tư và giao dịch của mình.

Nếu bạn muốn đọc thêm về phân tích biểu đồ, hãy xem 12 Mẫu hình nến phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.