Hướng Dẫn Làm Chủ Fibonacci Retracement

Giới thiệu

Có một loạt các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để thử và dự đoán hành động giá trong tương lai. Chúng có thể bao gồm các khuôn khổ phân tích thị trường hoàn chỉnh, chẳng hạn như Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết sóng Elliott hoặc Lý thuyết Dow. Chúng cũng có thể là các chỉ báo, chẳng hạn như Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Stochastic RSI, Dải bollinger, Mây Ichimoku, Parabolic SAR hoặc MACD.
Công cụ thoái lui Fibonacci là một chỉ báo phổ biến được sử dụng bởi hàng nghìn nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và tiền điện tử. Thật hấp dẫn, nó dựa trên dãy Fibonacci được phát hiện cách đây hơn 700 năm.

Bài viết này của https://claridgehoteluae.com/ sẽ giới thiệu cho các bạn về công cụ Fibonacci thoái lui là gì và cách bạn có thể sử dụng nó để tìm các mức quan trọng trên biểu đồ.

Fibonacci thoái lui là gì?

Fibonacci thoái lui (hoặc Fib retracement) là một công cụ được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch sử dụng để dự đoán các khu vực quan tâm trên biểu đồ. Họ làm như vậy bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci làm tỷ lệ phần trăm. Công cụ thoái lui Fib có nguồn gốc từ một chuỗi số được xác định bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci vào thế kỷ 13. Chuỗi này được gọi là chuỗi Fibonacci. Các mối quan hệ toán học nhất định giữa các số trong dãy số này tạo ra các tỷ lệ sau đó được vẽ thành biểu đồ. Các tỷ lệ này là:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Mặc dù về mặt kỹ thuật không phải là tỷ lệ Fibonacci, một số nhà giao dịch cũng coi mức 50% có một số ý nghĩa, vì nó đại diện cho điểm giữa của phạm vi giá. Tỷ lệ Fibonacci nằm ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như 161,8%, 261,8% hoặc 423,6%.

Chúng ta sẽ thảo luận về cách các nhà giao dịch có thể sử dụng các tỷ lệ phần trăm này, nhưng điểm chính là các mức do họ vạch ra có thể tương quan với các mức đáng kể trên thị trường. Khi vẽ biểu đồ giá, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan tâm, chẳng hạn như hỗ trợ, kháng cự, khu vực thoái lui, điểm vào, mục tiêu thoát và mức cắt lỗ.

Cách tính toán mức thoái lui Fibonacci

Vì các tỷ lệ phần trăm này giống nhau trong mọi công cụ thoái lui Fibonacci, bạn không cần phải tính toán thủ công bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, cách để có được chúng là bắt đầu với các số Fibonacci.

Hãy tạo một dãy số bắt đầu bằng 0 và một, đồng thời tiếp tục cộng tổng của hai số trước với số hiện tại. Nếu chúng ta tiếp tục điều này vô thời hạn, chúng ta sẽ nhận được một chuỗi số được gọi là dãy Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 …, v.v.

Tất nhiên, những con số này không được vẽ trực tiếp vào biểu đồ giá. Nhưng các mức được sử dụng trong công cụ Fibonacci thoái lui đều bắt nguồn từ những con số này theo một cách nào đó.

Loại trừ một số số đầu tiên, nếu bạn chia một số cho số đứng sau nó, bạn sẽ luôn nhận được tỷ lệ gần bằng 0,618. Ví dụ: nếu bạn chia 21 cho 34, bạn sẽ nhận được 0,6176. Và nếu bạn chia một số cho số được tìm thấy ở hai vị trí bên phải, bạn sẽ nhận được một tỷ lệ gần bằng 0,382. Ví dụ: nếu bạn chia 21 cho 55, bạn sẽ nhận được 0,3818. Tất cả các tỷ lệ (ngoại trừ 50%) trong công cụ Fibonacci thoái lui đều dựa trên một số tính toán liên quan đến phương pháp này.

Chuỗi Fibonacci và Tỷ lệ vàng

Như đã đề cập, dãy Fibonacci được xác định bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci vào thế kỷ 13. Tỷ lệ vàng (0,618% hoặc 1,618%) là một tỷ lệ toán học được suy ra từ những con số này. Nhưng tại sao nó lại là một con số quan trọng như vậy?

Tỷ lệ vàng mô tả tỷ lệ của một danh sách dài đáng kinh ngạc các hiện tượng trong vũ trụ và có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong tự nhiên. Hãy nghĩ đến các nguyên tử, ngôi sao, sự hình thành thiên hà, vỏ sò, thậm chí cả ong mật – mọi thứ từ quy mô nhỏ nhất đến lớn nhất đều có thể có ví dụ về tỷ lệ này.

Hơn thế nữa, nó đã được các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế sử dụng trong nhiều thế kỷ để tạo ra các tác phẩm có tính thẩm mỹ cao. Từ các kim tự tháp đến Mona Lisa và logo Twitter, nhiều tác phẩm nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng sử dụng Tỷ lệ vàng theo một cách nào đó. Hóa ra, tỷ lệ này cũng có thể có ý nghĩa trên thị trường tài chính.

Cách sử dụng Fibonacci retracement

Bây giờ chúng ta đã biết công cụ Fibonacci thoái lui là gì và nó hoạt động như thế nào, hãy xem xét việc sử dụng nó như một công cụ trong thị trường tài chính.

Thông thường, công cụ này nằm giữa hai mức giá quan trọng, chẳng hạn như mức cao và mức thấp. Phạm vi này sau đó được sử dụng làm cơ sở để phân tích sâu hơn. Thông thường, công cụ này được sử dụng để lập bản đồ các mức bên trong phạm vi, nhưng nó cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về các mức giá quan trọng bên ngoài phạm vi.

Thông thường, phạm vi này được vẽ theo xu hướng cơ bản. Vì vậy, trong một xu hướng tăng, điểm thấp sẽ là 1 (hoặc 100%), trong khi điểm cao sẽ là 0 (0%). Bằng cách vẽ các đường thoái lui Fib qua một xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể có ý tưởng về các mức hỗ trợ tiềm năng có thể được kiểm tra trong trường hợp thị trường bắt đầu thoái lui – do đó là thuật ngữ thoái lui.

Ngược lại, trong xu hướng giảm, điểm thấp sẽ là 0 (0%) và điểm cao 1 (100%). Lưu ý rằng giá đang trong xu hướng giảm. Vì vậy, sự thoái lui, trong trường hợp này, đề cập đến sự chuyển động từ đáy (một lần bật lên). Trong bối cảnh này, công cụ thoái lui Fibonacci có thể cung cấp thông tin chi tiết về các mức kháng cự tiềm năng nếu thị trường bắt đầu đi lên.

Mức Fibonacci nói gì với các nhà giao dịch

Các nhà giao dịch có thể sử dụng mức Fibonacci để xác định các khu vực đầu vào tiềm năng, mục tiêu giá hoặc điểm cắt lỗ. Điều này có thể thay đổi đáng kể tùy theo thiết lập, chiến lược và phong cách giao dịch của từng cá nhân.

Một số chiến lược liên quan đến việc thu lợi nhuận trên phạm vi giữa hai mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ: hãy xem xét một xu hướng tăng theo sau là một sự thoái lui. Mua ở mức thoái lui 38,2% sau đó bán ở mức 23,6% có thể là một chiến lược thú vị. Tất nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào chiến lược cá nhân và nhiều yếu tố kỹ thuật khác.

Các mức Fibonacci cũng thường được kết hợp với Lý thuyết sóng Elliott để tìm mối tương quan giữa cấu trúc sóng và các khu vực tiềm năng được quan tâm. Đây có thể là một chiến lược mạnh mẽ để dự đoán mức độ thoái lui trong các làn sóng khác nhau của một cấu trúc thị trường cụ thể.
Cũng như các kỹ thuật khác, công cụ thoái lui Fibonacci phát huy tác dụng mạnh mẽ nhất khi được kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Những gì có thể không phải là một tín hiệu mua hoặc bán tự nó có thể biến thành một tín hiệu nếu được xác nhận bởi các chỉ báo khác. Do đó, nếu giá chạm đến một mức Fibonacci cụ thể, nó có thể đảo ngược hoặc có thể không. Vì vậy, điều cần thiết là phải quản lý rủi ro, đồng thời cân nhắc đến môi trường thị trường và các yếu tố khác.

Phần mở rộng Fibonacci

Như đã đề cập, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để đánh giá các khu vực thoái lui hoặc thoát (số 1 trong hình ảnh động bên dưới). Nhưng ngoài ra, dãy Fibonacci cũng có thể được sử dụng như một cách để đánh giá các mức quan trọng tiềm ẩn bên ngoài phạm vi hiện tại. Đây được gọi là các cấp độ mở rộng (xem số 2).

Kết Luận

Số Fibonacci được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong tự nhiên và nhiều nhà giao dịch tin rằng chúng có liên quan khi lập biểu đồ thị trường tài chính.

Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, mối quan hệ giữa hành động giá, các mẫu biểu đồ và các chỉ báo không dựa trên bất kỳ nguyên tắc khoa học hay quy luật vật lý nào. Do đó, tính hữu dụng của công cụ Fibonacci thoái lui có thể liên quan đến số lượng người tham gia thị trường chú ý đến nó. Vì vậy, ngay cả khi các mức thoái lui Fibonacci không nhất thiết phải tương quan với bất kỳ thứ gì hữu hình, chúng có thể hoạt động như một công cụ để thử và dự đoán các khu vực quan tâm.